2011年造价工程师《理论与法规》课程讲义(15)
2011-07-12
普通
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第二章 工程经济
第一节 资金的时间价值及其计算
一、现金流量与资金的时间价值
(一)现金流量
1. 现金流量的含义
在某一时点t流入系统的资金称为现金流入,记为CIt;流出系统的资金称为现金流出,记为COt;同一时点上的现金流入与现金流出的代数和称为净现金流量,记为NCF或(CI-CO)t.
2. 现金流量图
现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式,运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素:大小(资金数额)、方向(资金流入或流出)和作用点(资金的发生时间点)。如图2.1.1所示。
[例]
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%.若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还()万元。
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