咨询工程师《方法与实务》辅导：风险分析的主要方法（2）

　　（三）风险概率估计

　　1.客观概率估计

　　即根据历史统计数据或大量试验计算的实际发生概率。

　　应用客观概率对项目风险进行的估计称为客观估计，这种方法的最大缺点是需要足够的信息，通常很难满足。

　　当项目相关历史数据比较充足时，就可以利用统计方法计算风险概率。

　　如某风险因素有等m个状态，对应的出现次数分别是，则第i种状态出现的概率是：

　　2.主观概率估计

　　主观概率是基于专家个人经验、预感或直觉而估算出来的概率。一般在有效统计数据不足或不可能进行试验采用。

　　主观概率的专家估计具体步骤是：

　　（1）根据需要调查问题的性质组成专家组。

　　（2）查某一变量可能出现的状态数（或状态范围）和各种状态出现的概率。

　　（3）整理专家组成员的意见，计算专家意见的期望

　　值和意见分歧情况，反馈给专家组。

　　（4）专家组讨论并分析意见分歧的原因。

　　3.风险概率分布

　　（1）离散型概率分布。离散型随机变量是指可能值有限的输入变量，变量取各可能值的概率之和等于1.

　　（2）连续型概率分布。当输入变量的取值充满一个区间，无法按一定次序一一列举出来时，称为连续随机变量。常用的连续概率分布有：

　　②三角型分布。

　　其特点是密度数是由最悲观值、最可能值和最乐观值构成的对称的或不对称的三角型。

　　适用描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等对称分布的输入变量。

　　③b分布。其特点是密度函数为在最大值两边不对称分布，适用于描述工期等不对称分布的输入变量。

　　④经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函数，可根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它适于项目评价中的所有各种输入变量。

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